ETF-Overlap VOO QQQ

VOO und QQQ Overlap-Analyse: Beide ETFs kombinieren? Schnittmengen-Check

Zuletzt aktualisiert: 13.11.2026

Prüfen Sie die genaue Schnittmenge zwischen VOO (S&P 500) und QQQ (Nasdaq-100) sowie die tatsächliche Gewichtung der Top-Tech-Giganten im Mischportfolio.

🔍 VOO vs QQQ Gewichtungs-Verhältnis anpassen

Detaillierte Analyse der Überschneidungsquote (Overlap) und der Gewichtung von Big-Tech-Aktien beider ETFs.

VOO : QQQ 50% : 50%

Gewichteter Overlap

40.3%

Ausgewogener Mix 13 gemeinsam

Top-5-Konzentration

28.9%

#1 Apple Inc. (7.9%)

Größter Sektor

Technologie 47.9%

Sector Overlap 77.2%

3J-Renditekorrelation

0.94

r ∈ [-1.0, +1.0]

⚖️ Ausgewogene Core-Satellite-Mischung: Bei 40.3% Overlap teilen sich beide ETFs Kernwerte, setzen aber unterschiedliche Sektor-Akzente.

📊 Top 10 Kombinierte Einzelpositionen

VOO QQQ

🧭 Kombinierte Sektor-Gewichtung

VOO QQQ

📈 Kumulierte Rendite nach Gewichtung (Monatl. Rebalancing)

Startdatum: 2010-10 ~ 2026-11

50:50 Mix VOO QQQ

⏳ Rendite & Risiko nach Zeitraum (1J · 3J · 5J · 10J · MAX)

Zeitraum (Start)	Mix-Rendite	Mix-CAGR	Mix-MDD	VOO (100%)	QQQ (100%)
1J (2025-12 ~)	+12.0%	+12.0%	-5.4%	+12.0%	+11.7%
3J (2023-12 ~)	+75.8%	+20.7%	-17.3%	+71.4%	+79.5%
5J (2021-12 ~)	+83.1%	+12.9%	-28.3%	+79.1%	+85.1%
10J (2016-12 ~)	+412.9%	+17.8%	-28.3%	+306.2%	+536.5%
MAX (2010-10 ~)	+1103.8%	+16.6%	-28.3%	+779.9%	+1509.4%

🔍 Gemeinsame Positionen im Detail

Aktie (Ticker)	VOO	QQQ	Overlap	Kombiniert
AAPLApple Inc.	7.38%	8.44%	7.38%	7.91%
NVDANVIDIA Corporation	8.39%	6.76%	6.76%	7.58%
MSFTMicrosoft Corporation	5.78%	6.57%	5.78%	6.18%
AMZNAmazon.com, Inc.	3.71%	4.85%	3.71%	4.28%
GOOGLAlphabet Inc.	3.07%	2.8%	2.8%	2.93%
METAMeta Platforms, Inc.	2.43%	3.17%	2.43%	2.8%
MUMicron Technology, Inc.	1.83%	3.75%	1.83%	2.79%
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.	1.52%	3.85%	1.52%	2.69%
AVGOBroadcom Inc.	2.54%	2.62%	2.54%	2.58%
GOOGAlphabet Inc.	2.45%	2.61%	2.45%	2.53%
TSLATesla, Inc.	1.52%	3.31%	1.52%	2.42%
WMTWalmart Inc.	0.7%	2.8%	0.7%	1.75%
INTCIntel Corporation	0.91%	1.4%	0.91%	1.16%

🧩 Einzigartige Top-Positionen je ETF

VOO Exklusive Titel	VOO
BRK.BBerkshire Hathaway Inc.	1.41%
LLYEli Lilly and Company	1.41%
JPMJPMorgan Chase & Co.	1.34%
XOMExxonMobil Holdings Corporation	1.02%
JNJJohnson & Johnson	0.97%
VVisa Inc.	0.91%
ABBVAbbVie Inc.	0.7%

QQQ Exklusive Titel	QQQ
SPCXSpace Exploration Technologies Corp.	2.81%
COSTCostco Wholesale Corporation	2.17%
PLTRPalantir Technologies Inc.	1.78%
CSCOCisco Systems, Inc.	1.77%
AMATApplied Materials, Inc.	1.35%
LRCXLam Research Corporation	1.28%
TXNTexas Instruments Incorporated	1.26%

💡 Wesentliche Analyse-Zusammenfassung

VOO: Bildet den S&P 500 Index der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen mit einer extrem niedrigen Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,03 % ab.

QQQ: Verfolgt den Nasdaq-100 Index der 100 größten Nicht-Finanzunternehmen an der Nasdaq mit starkem Fokus auf führende Technologie- und KI-Konzerne.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q. Wie hoch ist der Portfolio-Overlap zwischen VOO und QQQ?

Bezogen auf die Top-20-Positionen beträgt die gewichtete Überschneidung 40.3% bei 13 gemeinsamen Einzelaktien.

Q. Welche Aktie dominiert bei einer 50/50-Aufteilung von VOO und QQQ?

Bei 50/50-Gewichtung ist Apple Inc. (7.9%) die größte Einzelposition; die Top-5-Aktien machen zusammen 28.9% aus.

Q. Welcher Sektor dominiert und wie hoch ist die 3-Jahres-Korrelation?

Der größte kombinierte Sektor ist Technologie (47.9%); die 3-Jahres-Korrelation der Wochenrenditen liegt bei 0.94.

Q. Sollte man VOO und QQQ gleichzeitig halten?

Diese Kombination bietet eine ausgewogene Mischung aus Kernpositionen und Ergänzung. Nutzen Sie den Schieberegler oben, um 70/30- oder 30/70-Aufteilungen direkt zu testen.